000727 融通健康产业灵活配置混合A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.973(2024-09-20)
- 累计净值：1.973
- 规模：36.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-25
- 管理人：融通基金
- 基金经理：万民远
- 持续：7.2年
- 标准差：1年18.79%,23.76%,23.40%
- 夏普：1年-0.39,0.22,0.24
1月：-6.32% 3月：-18.13% 6月：-30.28%
1年：-32.73% 3年：-29.36% 5年：34.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.973
2024-09-19 累计净值 2.016
2024-09-18 累计净值 1.977
2024-09-13 累计净值 2.012
2024-09-12 累计净值 2.057
2024-09-11 累计净值 2.077
2024-09-10 累计净值 2.072
2024-09-09 累计净值 2.091
2024-09-06 累计净值 2.089
2024-09-05 累计净值 2.146
2024-09-04 累计净值 2.092
2024-09-03 累计净值 2.064
2024-09-02 累计净值 2.039
2024-08-30 累计净值 2.105
2024-08-29 累计净值 2.063
2024-08-28 累计净值 2.029
2024-08-27 累计净值 2.04
2024-08-26 累计净值 2.032
2024-08-23 累计净值 2.025
2024-08-22 累计净值 2.054
2024-08-21 累计净值 2.081
2024-08-20 累计净值 2.106
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万民远 |
2016-09-02 |
至今 |
5年又138天 |
180.14% |
| 蒋秀蕾 万民远 |
2016-08-26 |
2016-09-01 |
6天 |
-0.53% |
| 蒋秀蕾 |
2014-12-25 |
2016-08-25 |
1年又244天 |
13.30% |