000737 诺安聚利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3471(2024-09-20)
- 累计净值：1.4051
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-11-13
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
- 持续：2年
- 标准差：1年0.79%,0.80%,0.75%
- 夏普：1年1.48,1.08,1.73
1月：0.29% 3月：0.83% 6月：2.03%
1年：4.60% 3年：9.53% 5年：12.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4051
2024-09-19 累计净值 1.4052
2024-09-18 累计净值 1.4054
2024-09-13 累计净值 1.4043
2024-09-12 累计净值 1.4037
2024-09-11 累计净值 1.4034
2024-09-10 累计净值 1.4031
2024-09-09 累计净值 1.4028
2024-09-06 累计净值 1.4023
2024-09-05 累计净值 1.4022
2024-09-04 累计净值 1.4017
2024-09-03 累计净值 1.4011
2024-09-02 累计净值 1.4007
2024-08-30 累计净值 1.3994
2024-08-29 累计净值 1.3991
2024-08-28 累计净值 1.3991
2024-08-27 累计净值 1.3985
2024-08-26 累计净值 1.4001
2024-08-23 累计净值 1.4008
2024-08-22 累计净值 1.4009
2024-08-21 累计净值 1.4008
2024-08-20 累计净值 1.4012
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郭晓晖 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
0.49% |
| 谢志华 |
2014-12-13 |
2021-11-12 |
6年又336天 |
29.93% |
| 张乐赛 谢志华 |
2014-11-29 |
2014-12-12 |
13天 |
0.10% |
| 张乐赛 |
2014-11-13 |
2014-11-28 |
15天 |
0.10% |