000791 银华安颐中短债双月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1008(2024-09-20)
- 累计净值：1.1158
- 规模：15.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-09-05
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.33%,0.33%,0.17%
- 夏普：1年3.60,4.05,9.05
1月：0.06% 3月：0.40% 6月：1.21%
1年：2.97% 3年：9.05% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1158
2024-09-19 累计净值 1.1158
2024-09-18 累计净值 1.1158
2024-09-13 累计净值 1.1155
2024-09-12 累计净值 1.1154
2024-09-11 累计净值 1.1153
2024-09-10 累计净值 1.1152
2024-09-09 累计净值 1.1152
2024-09-06 累计净值 1.1151
2024-09-05 累计净值 1.1151
2024-09-04 累计净值 1.1149
2024-09-03 累计净值 1.1147
2024-09-02 累计净值 1.1145
2024-08-30 累计净值 1.1141
2024-08-29 累计净值 1.1139
2024-08-28 累计净值 1.1138
2024-08-27 累计净值 1.1138
2024-08-26 累计净值 1.1144
2024-08-23 累计净值 1.1146
2024-08-22 累计净值 1.1147
2024-08-21 累计净值 1.1149
2024-08-20 累计净值 1.1151
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
5.03% |
| 赵楠楠 王树丽 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
1.96% |
| 赵楠楠 |
2020-12-15 |
2021-06-10 |
177天 |
1.39% |