000801 中金纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2576(2024-09-20)
- 累计净值：1.4194
- 规模：6.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2014-11-04
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：7.3年
- 标准差：1年0.75%,0.77%,0.75%
- 夏普：1年2.66,2.96,2.51
1月：0.10% 3月：0.61% 6月：2.04%
1年：4.01% 3年：12.34% 5年：18.17% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4194
2024-09-19 累计净值 1.4194
2024-09-18 累计净值 1.4196
2024-09-13 累计净值 1.4189
2024-09-12 累计净值 1.4188
2024-09-11 累计净值 1.4187
2024-09-10 累计净值 1.4185
2024-09-09 累计净值 1.4185
2024-09-06 累计净值 1.4182
2024-09-05 累计净值 1.4179
2024-09-04 累计净值 1.4176
2024-09-03 累计净值 1.4173
2024-09-02 累计净值 1.4168
2024-08-30 累计净值 1.4159
2024-08-29 累计净值 1.4156
2024-08-28 累计净值 1.4153
2024-08-27 累计净值 1.4155
2024-08-26 累计净值 1.4166
2024-08-23 累计净值 1.4171
2024-08-22 累计净值 1.4175
2024-08-21 累计净值 1.4177
2024-08-20 累计净值 1.4182
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 |
2018-02-14 |
至今 |
3年又338天 |
15.37% |
| 石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
0.98% |
| 石玉 |
2016-07-17 |
2017-08-27 |
1年又41天 |
2.46% |
| 石玉 |
2016-07-16 |
2017-08-27 |
1年又42天 |
2.56% |
| 石云峰 |
2014-11-04 |
2016-07-14 |
1年又253天 |
9.50% |