000802 中金纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.213(2024-09-20)
- 累计净值：1.3647
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2014-11-04
- 管理人：中金基金
- 基金经理：石玉
- 持续：7.3年
- 标准差：1年0.75%,0.77%,0.75%
- 夏普：1年2.14,2.46,1.96
1月：0.06% 3月：0.51% 6月：1.83%
1年：3.58% 3年：11.00% 5年：15.81% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3647
2024-09-19 累计净值 1.3647
2024-09-18 累计净值 1.3649
2024-09-13 累计净值 1.3644
2024-09-12 累计净值 1.3642
2024-09-11 累计净值 1.3641
2024-09-10 累计净值 1.3639
2024-09-09 累计净值 1.364
2024-09-06 累计净值 1.3638
2024-09-05 累计净值 1.3635
2024-09-04 累计净值 1.3632
2024-09-03 累计净值 1.3629
2024-09-02 累计净值 1.3625
2024-08-30 累计净值 1.3616
2024-08-29 累计净值 1.3614
2024-08-28 累计净值 1.3611
2024-08-27 累计净值 1.3613
2024-08-26 累计净值 1.3624
2024-08-23 累计净值 1.3629
2024-08-22 累计净值 1.3633
2024-08-21 累计净值 1.3635
2024-08-20 累计净值 1.364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 石玉 |
2018-02-14 |
至今 |
3年又338天 |
13.49% |
| 石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
0.81% |
| 石玉 |
2016-07-17 |
2017-08-27 |
1年又41天 |
1.93% |
| 石玉 |
2016-07-16 |
2017-08-27 |
1年又42天 |
2.03% |
| 石云峰 |
2014-11-04 |
2016-07-14 |
1年又253天 |
8.60% |