000809 招商招利1个月期理财债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.086(2024-11-08)
- 累计净值：1.086
- 规模：1.38亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2014-09-25
- 管理人：招商基金
- 基金经理：曹晋文
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.18%,0.17%,0.17%
- 夏普：1年0.65,0.39,1.58
1月：0.09% 3月：0.24% 6月：0.57%
1年：1.59% 3年：4.84% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.086
2024-11-07 累计净值 1.086
2024-11-06 累计净值 1.0859
2024-11-05 累计净值 1.0858
2024-11-04 累计净值 1.0862
2024-11-01 累计净值 1.0861
2024-10-31 累计净值 1.086
2024-10-30 累计净值 1.086
2024-10-29 累计净值 1.086
2024-10-28 累计净值 1.0859
2024-10-25 累计净值 1.0858
2024-10-24 累计净值 1.0858
2024-10-23 累计净值 1.0857
2024-10-22 累计净值 1.0857
2024-10-21 累计净值 1.0857
2024-10-18 累计净值 1.0857
2024-10-17 累计净值 1.0856
2024-10-16 累计净值 1.0855
2024-10-15 累计净值 1.0855
2024-10-14 累计净值 1.0855
2024-10-11 累计净值 1.0852
2024-10-10 累计净值 1.085
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 曹晋文 |
2022-02-24 |
至今 |
1年又269天 |
2.61% |
| 向霈 |
2018-01-23 |
至今 |
3年又360天 |
3.73% |