000896 鑫元聚鑫收益增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1256(2024-09-20)
- 累计净值：1.1856
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-02
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：0.4年
- 标准差：1年1.54%,3.07%,3.99%
- 夏普：1年-0.62,-0.56,-0.29
1月：0.17% 3月：0.37% 6月：1.10%
1年：9.59% 3年：10.06% 5年：10.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1856
2024-09-19 累计净值 1.1852
2024-09-18 累计净值 1.1854
2024-09-13 累计净值 1.1855
2024-09-12 累计净值 1.185
2024-09-11 累计净值 1.185
2024-09-10 累计净值 1.1845
2024-09-09 累计净值 1.1844
2024-09-06 累计净值 1.184
2024-09-05 累计净值 1.1845
2024-09-04 累计净值 1.1846
2024-09-03 累计净值 1.1868
2024-09-02 累计净值 1.1867
2024-08-30 累计净值 1.1883
2024-08-29 累计净值 1.186
2024-08-28 累计净值 1.1844
2024-08-27 累计净值 1.184
2024-08-26 累计净值 1.1867
2024-08-23 累计净值 1.1866
2024-08-22 累计净值 1.1856
2024-08-21 累计净值 1.1855
2024-08-20 累计净值 1.1837
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 陈浩 |
2023-05-31 |
至今 |
173天 |
-0.21% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2023-03-03 |
2023-05-30 |
88天 |
0.94% |
| 曹建华 周颖 |
2021-12-13 |
至今 |
35天 |
-0.83% |
| 曹建华 |
2021-06-30 |
2021-12-12 |
165天 |
2.62% |
| 王美芹 曹建华 |
2021-06-21 |
2021-06-29 |
8天 |
0.48% |
| 王美芹 |
2019-08-30 |
2021-06-20 |
1年又295天 |
0.30% |
| 丁玥 王美芹 |
2018-02-09 |
2019-08-29 |
1年又201天 |
10.41% |
| 张明凯 丁玥 |
2016-08-05 |
2018-02-08 |
1年又187天 |
1.16% |
| 张明凯 丁玥 |
2016-07-26 |
2016-08-04 |
9天 |
0.11% |
| 张明凯 |
2014-12-02 |
2016-07-25 |
1年又236天 |
-3.73% |