000899 华富恒稳纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0924(2024-09-20)
- 累计净值：1.3541
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-17
- 管理人：华富基金
- 基金经理：姚姣姣
- 持续：5.2年
- 标准差：1年0.70%,0.71%,0.70%
- 夏普：1年2.18,1.40,1.78
1月：0.02% 3月：0.56% 6月：2.02%
1年：4.62% 3年：9.62% 5年：15.69% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3541
2024-09-19 累计净值 1.3543
2024-09-18 累计净值 1.3543
2024-09-13 累计净值 1.3536
2024-09-12 累计净值 1.3532
2024-09-11 累计净值 1.3531
2024-09-10 累计净值 1.353
2024-09-09 累计净值 1.353
2024-09-06 累计净值 1.3528
2024-09-05 累计净值 1.3528
2024-09-04 累计净值 1.3525
2024-09-03 累计净值 1.3523
2024-09-02 累计净值 1.3519
2024-08-30 累计净值 1.3512
2024-08-29 累计净值 1.351
2024-08-28 累计净值 1.3506
2024-08-27 累计净值 1.3507
2024-08-26 累计净值 1.352
2024-08-23 累计净值 1.3528
2024-08-22 累计净值 1.3532
2024-08-21 累计净值 1.3532
2024-08-20 累计净值 1.3539
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚姣姣 |
2018-09-07 |
至今 |
3年又133天 |
10.58% |
| 胡伟 姚姣姣 |
2017-01-04 |
2018-09-06 |
1年又245天 |
6.10% |
| 胡伟 |
2014-12-17 |
2017-01-03 |
2年又18天 |
8.20% |