000911 鑫元合丰纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0491(2024-09-20)
- 累计净值：1.5228
- 规模：28.84亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2014-12-16
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：陈浩
- 持续：1.1年
- 标准差：1年1.02%,1.05%,1.06%
- 夏普：1年1.60,1.57,1.90
1月：0.51% 3月：1.12% 6月：2.48%
1年：5.43% 3年：12.25% 5年：19.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5228
2024-09-19 累计净值 1.5225
2024-09-18 累计净值 1.5228
2024-09-13 累计净值 1.5225
2024-09-12 累计净值 1.5221
2024-09-11 累计净值 1.5221
2024-09-10 累计净值 1.5213
2024-09-09 累计净值 1.5209
2024-09-06 累计净值 1.5204
2024-09-05 累计净值 1.5203
2024-09-04 累计净值 1.5202
2024-09-03 累计净值 1.52
2024-09-02 累计净值 1.5191
2024-08-30 累计净值 1.5175
2024-08-29 累计净值 1.5174
2024-08-28 累计净值 1.5175
2024-08-27 累计净值 1.5166
2024-08-26 累计净值 1.5177
2024-08-23 累计净值 1.5176
2024-08-22 累计净值 1.5169
2024-08-21 累计净值 1.5164
2024-08-20 累计净值 1.5165
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈浩 |
2022-09-30 |
至今 |
1年又51天 |
2.62% |
| 丁汀 陈浩 |
2022-06-28 |
2022-09-29 |
93天 |
1.42% |
| 郑文旭 丁汀 |
2021-12-13 |
至今 |
35天 |
0.67% |
| 郑文旭 丁汀 |
2021-11-10 |
2021-12-12 |
32天 |
0.39% |
| 郑文旭 |
2021-04-27 |
2021-11-09 |
196天 |
2.26% |
| 王海燕 |
2019-08-30 |
2021-04-26 |
1年又240天 |
4.18% |
| 颜昕 王海燕 |
2018-10-19 |
2019-08-29 |
314天 |
4.08% |
| 颜昕 |
2018-02-09 |
2018-10-18 |
251天 |
3.97% |
| 张明凯 颜昕 |
2016-03-02 |
2018-02-08 |
1年又343天 |
0.99% |
| 张明凯 |
2014-12-16 |
2016-03-01 |
1年又76天 |
19.50% |