000914 中加纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-09-20)
- 累计净值：1.6633
- 规模：131.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2014-12-17
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：8.9年
- 标准差：1年0.57%,0.57%,0.60%
- 夏普：1年5.36,5.17,5.07
1月：0.11% 3月：0.57% 6月：1.79%
1年：4.54% 3年：14.30% 5年：25.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6633
2024-09-19 累计净值 1.6635
2024-09-18 累计净值 1.6638
2024-09-13 累计净值 1.663
2024-09-12 累计净值 1.6625
2024-09-11 累计净值 1.6622
2024-09-10 累计净值 1.6619
2024-09-09 累计净值 1.6619
2024-09-06 累计净值 1.6618
2024-09-05 累计净值 1.6616
2024-09-04 累计净值 1.6614
2024-09-03 累计净值 1.661
2024-09-02 累计净值 1.6607
2024-08-30 累计净值 1.6596
2024-08-29 累计净值 1.6593
2024-08-28 累计净值 1.659
2024-08-27 累计净值 1.6583
2024-08-26 累计净值 1.66
2024-08-23 累计净值 1.6608
2024-08-22 累计净值 1.6613
2024-08-21 累计净值 1.6612
2024-08-20 累计净值 1.6619
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 |
2014-12-17 |
至今 |
7年又33天 |
42.64% |