000948 华夏沪港通恒生ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0387(2024-09-20)
- 累计净值:1.0387
- 规模:11.21亿
- 跟踪标的:香港恒生指数
- 跟踪误差:6.49%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-01-13
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:李俊
- 持续:2.8年
- 标准差:1年20.13%,23.24%,21.56%
- 夏普:1年0.06,-0.35,-0.30
1月:3.29% 3月:-1.26% 6月:12.16%
1年:4.38% 3年:-10.93% 5年:-16.46% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0387
2024-09-19 累计净值 1.0302
2024-09-18 累计净值 1.0116
2024-09-13 累计净值 0.9953
2024-09-12 累计净值 0.9896
2024-09-11 累计净值 0.9827
2024-09-10 累计净值 0.9888
2024-09-09 累计净值 0.9885
2024-09-06 累计净值 1.0007
2024-09-05 累计净值 1.0015
2024-09-04 累计净值 1.0038
2024-09-03 累计净值 1.0152
2024-09-02 累计净值 1.0158
2024-08-30 累计净值 1.0315
2024-08-29 累计净值 1.0241
2024-08-28 累计净值 1.0156
2024-08-27 累计净值 1.0268
2024-08-26 累计净值 1.0178
2024-08-23 累计净值 1.0102
2024-08-22 累计净值 1.011
2024-08-21 累计净值 1.0003
2024-08-20 累计净值 1.0056
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊 |
2021-02-01 |
至今 |
350天 |
-13.53% |
徐猛 |
2017-11-10 |
2021-01-31 |
3年又83天 |
2.72% |
张弘弢 徐猛 |
2017-02-10 |
2017-11-09 |
272天 |
20.20% |
张弘弢 王路 |
2015-03-12 |
2017-02-09 |
1年又335天 |
5.57% |
张弘弢 王路 |
2015-01-13 |
2015-03-11 |
57天 |
-1.60% |