000975 MSCI中国A股国际通联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0293(2024-09-20)
- 累计净值：1.1951
- 规模：0.9亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-02-12
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：司帆
- 持续：2年
- 标准差：1年12.06%,15.66%,16.21%
- 夏普：1年-0.58,-0.79,-0.31
1月：-3.64% 3月：-7.94% 6月：-9.46%
1年：-11.34% 3年：-28.19% 5年：4.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1951
2024-09-19 累计净值 1.1943
2024-09-18 累计净值 1.1862
2024-09-13 累计净值 1.1831
2024-09-12 累计净值 1.1878
2024-09-11 累计净值 1.1917
2024-09-10 累计净值 1.1947
2024-09-09 累计净值 1.194
2024-09-06 累计净值 1.2052
2024-09-05 累计净值 1.2136
2024-09-04 累计净值 1.2121
2024-09-03 累计净值 1.2176
2024-09-02 累计净值 1.215
2024-08-30 累计净值 1.2326
2024-08-29 累计净值 1.2176
2024-08-28 累计净值 1.2185
2024-08-27 累计净值 1.2234
2024-08-26 累计净值 1.2296
2024-08-23 累计净值 1.2313
2024-08-22 累计净值 1.2276
2024-08-21 累计净值 1.2315
2024-08-20 累计净值 1.234
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司帆 |
2021-10-21 |
至今 |
88天 |
-3.45% |
| 荣膺 |
2017-11-10 |
2021-10-20 |
3年又345天 |
45.14% |
| 张弘弢 荣膺 |
2016-10-20 |
2017-11-09 |
1年又20天 |
20.15% |
| 张弘弢 |
2015-02-12 |
2016-10-19 |
1年又250天 |
-5.30% |