001001 华夏债券A/B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3471(2024-09-20)
- 累计净值：2.2721
- 规模：7.66亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2002-10-23
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：0年
- 标准差：1年1.70%,2.88%,3.07%
- 夏普：1年0.68,-0.16,0.42
1月：0.37% 3月：-0.01% 6月：1.17%
1年：3.22% 3年：4.65% 5年：27.92% 10年：58.29%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.2721
2024-09-19 累计净值 2.2735
2024-09-18 累计净值 2.2723
2024-09-13 累计净值 2.2727
2024-09-12 累计净值 2.2736
2024-09-11 累计净值 2.2736
2024-09-10 累计净值 2.273
2024-09-09 累计净值 2.2745
2024-09-06 累计净值 2.2752
2024-09-05 累计净值 2.2758
2024-09-04 累计净值 2.2733
2024-09-03 累计净值 2.2723
2024-09-02 累计净值 2.2711
2024-08-30 累计净值 2.2714
2024-08-29 累计净值 2.2683
2024-08-28 累计净值 2.2654
2024-08-27 累计净值 2.2641
2024-08-26 累计净值 2.2665
2024-08-23 累计净值 2.2649
2024-08-22 累计净值 2.2655
2024-08-21 累计净值 2.2666
2024-08-20 累计净值 2.2671
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 吴凡 |
2023-11-09 |
至今 |
11天 |
0.19% |
| 何家琪 |
2017-12-19 |
至今 |
4年又30天 |
36.33% |
| 魏镇江 何家琪 |
2017-01-18 |
2017-12-18 |
334天 |
0.10% |
| 魏镇江 |
2014-10-17 |
2017-01-17 |
2年又93天 |
10.46% |
| 魏镇江 李中海 |
2012-04-05 |
2014-10-16 |
2年又194天 |
17.18% |
| 韩会永 魏镇江 |
2010-02-04 |
2012-04-04 |
2年又60天 |
5.41% |
| 韩会永 |
2004-02-27 |
2010-02-03 |
5年又343天 |
55.02% |
| 朱爱林 |
2002-10-23 |
2004-02-26 |
1年又126天 |
4.84% |