001031 华夏安康债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4588(2024-09-20)
- 累计净值：1.6188
- 规模：0.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-09-11
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：9.3年
- 标准差：1年10.20%,11.84%,10.40%
- 夏普：1年-0.38,-0.35,-0.15
1月：0.25% 3月：0.43% 6月：3.34%
1年：-1.92% 3年：-8.77% 5年：8.95% 10年：57.04%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6188
2024-09-19 累计净值 1.6189
2024-09-18 累计净值 1.6189
2024-09-13 累计净值 1.6181
2024-09-12 累计净值 1.6175
2024-09-11 累计净值 1.617
2024-09-10 累计净值 1.6164
2024-09-09 累计净值 1.6163
2024-09-06 累计净值 1.6161
2024-09-05 累计净值 1.6162
2024-09-04 累计净值 1.616
2024-09-03 累计净值 1.6158
2024-09-02 累计净值 1.6156
2024-08-30 累计净值 1.6147
2024-08-29 累计净值 1.6145
2024-08-28 累计净值 1.6143
2024-08-27 累计净值 1.6136
2024-08-26 累计净值 1.6145
2024-08-23 累计净值 1.6148
2024-08-22 累计净值 1.6149
2024-08-21 累计净值 1.6148
2024-08-20 累计净值 1.6152
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2014-07-25 |
至今 |
7年又178天 |
72.77% |
| 曲波 柳万军 |
2014-05-05 |
2014-07-24 |
80天 |
2.37% |
| 曲波 |
2012-09-11 |
2014-05-04 |
1年又235天 |
1.00% |