001033 华夏安康债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4046(2024-09-20)
- 累计净值：1.5646
- 规模：0.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2012-09-11
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：柳万军
- 持续：9.3年
- 标准差：1年10.19%,11.85%,10.42%
- 夏普：1年-0.41,-0.38,-0.17
1月：0.22% 3月：0.35% 6月：3.19%
1年：-2.21% 3年：-9.56% 5年：7.30% 10年：52.44%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5646
2024-09-19 累计净值 1.5647
2024-09-18 累计净值 1.5647
2024-09-13 累计净值 1.564
2024-09-12 累计净值 1.5634
2024-09-11 累计净值 1.563
2024-09-10 累计净值 1.5624
2024-09-09 累计净值 1.5624
2024-09-06 累计净值 1.5621
2024-09-05 累计净值 1.5623
2024-09-04 累计净值 1.5621
2024-09-03 累计净值 1.5619
2024-09-02 累计净值 1.5617
2024-08-30 累计净值 1.5609
2024-08-29 累计净值 1.5607
2024-08-28 累计净值 1.5605
2024-08-27 累计净值 1.5599
2024-08-26 累计净值 1.5608
2024-08-23 累计净值 1.5611
2024-08-22 累计净值 1.5612
2024-08-21 累计净值 1.5611
2024-08-20 累计净值 1.5615
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳万军 |
2014-07-25 |
至今 |
7年又178天 |
68.93% |
| 曲波 柳万军 |
2014-05-05 |
2014-07-24 |
80天 |
2.29% |
| 曲波 |
2012-09-11 |
2014-05-04 |
1年又235天 |
0.40% |