001052 华夏中证500ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.5435(2024-09-20)
- 累计净值:0.5435
- 规模:18.34亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.79%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-05-05
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:荣膺
- 持续:6.6年
- 标准差:1年12.01%,16.62%,16.06%
- 夏普:1年-0.72,-0.55,-0.16
1月:-2.12% 3月:-10.61% 6月:-16.01%
1年:-18.36% 3年:-34.75% 5年:-5.64% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5435
2024-09-19 累计净值 0.546
2024-09-18 累计净值 0.5394
2024-09-13 累计净值 0.5381
2024-09-12 累计净值 0.5433
2024-09-11 累计净值 0.5453
2024-09-10 累计净值 0.5445
2024-09-09 累计净值 0.5444
2024-09-06 累计净值 0.5479
2024-09-05 累计净值 0.5552
2024-09-04 累计净值 0.553
2024-09-03 累计净值 0.5546
2024-09-02 累计净值 0.549
2024-08-30 累计净值 0.5596
2024-08-29 累计净值 0.5503
2024-08-28 累计净值 0.5436
2024-08-27 累计净值 0.5431
2024-08-26 累计净值 0.5487
2024-08-23 累计净值 0.5479
2024-08-22 累计净值 0.5474
2024-08-21 累计净值 0.5536
2024-08-20 累计净值 0.5553
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
荣膺 |
2017-03-24 |
至今 |
4年又300天 |
16.10% |
方军 荣膺 |
2016-10-20 |
2017-03-23 |
154天 |
0.00% |
方军 |
2015-05-05 |
2016-10-19 |
1年又168天 |
-31.60% |