001054 工银新金融股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.144(2024-09-20)
- 累计净值：2.144
- 规模：21.77亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-03-19
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：6.1年
- 标准差：1年12.43%,16.50%,18.94%
- 夏普：1年-1.49,-1.31,-0.06
1月：-4.46% 3月：-3.94% 6月：-1.92%
1年：-9.69% 3年：-36.42% 5年：72.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.144
2024-09-19 累计净值 2.135
2024-09-18 累计净值 2.126
2024-09-13 累计净值 2.106
2024-09-12 累计净值 2.125
2024-09-11 累计净值 2.119
2024-09-10 累计净值 2.136
2024-09-09 累计净值 2.136
2024-09-06 累计净值 2.167
2024-09-05 累计净值 2.174
2024-09-04 累计净值 2.165
2024-09-03 累计净值 2.178
2024-09-02 累计净值 2.184
2024-08-30 累计净值 2.201
2024-08-29 累计净值 2.194
2024-08-28 累计净值 2.23
2024-08-27 累计净值 2.245
2024-08-26 累计净值 2.256
2024-08-23 累计净值 2.254
2024-08-22 累计净值 2.244
2024-08-21 累计净值 2.224
2024-08-20 累计净值 2.244
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2017-10-09 |
至今 |
4年又101天 |
197.84% |
| 王君正 鄢耀 |
2015-03-19 |
2017-10-08 |
2年又204天 |
6.00% |