001086 华富恒利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.952(2024-09-20)
- 累计净值：0.996
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-31
- 管理人：华富基金
- 基金经理：张惠
- 持续：5.1年
- 标准差：1年5.97%,6.33%,5.94%
- 夏普：1年-1.09,-1.42,-0.79
1月：0.21% 3月：-8.46% 6月：-8.81%
1年：-6.85% 3年：-20.13% 5年：-8.56% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.996
2024-09-19 累计净值 0.999
2024-09-18 累计净值 0.993
2024-09-13 累计净值 0.993
2024-09-12 累计净值 0.996
2024-09-11 累计净值 0.997
2024-09-10 累计净值 0.997
2024-09-09 累计净值 0.998
2024-09-06 累计净值 1.003
2024-09-05 累计净值 1.01
2024-09-04 累计净值 1.003
2024-09-03 累计净值 1.002
2024-09-02 累计净值 1
2024-08-30 累计净值 1.008
2024-08-29 累计净值 0.999
2024-08-28 累计净值 0.993
2024-08-27 累计净值 0.992
2024-08-26 累计净值 0.995
2024-08-23 累计净值 0.99
2024-08-22 累计净值 0.99
2024-08-21 累计净值 0.993
2024-08-20 累计净值 0.994
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张惠 |
2018-09-14 |
至今 |
3年又126天 |
20.19% |
| 胡伟 张惠 |
2015-08-31 |
2018-09-13 |
3年又14天 |
4.50% |