001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.313(2024-09-19)
- 累计净值：1.313
- 规模：1.33亿
- 跟踪标的：纳斯达克生物科技指数
- 跟踪误差：5.34%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2015-03-30
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：1年
- 标准差：1年15.98%,22.24%,21.98%
- 夏普：1年-0.73,-0.31,-0.16
1月：0.61% 3月：10.15% 6月：11.94%
1年：19.36% 3年：-3.53% 5年：33.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.313
2024-09-18 累计净值 1.298
2024-09-13 累计净值 1.308
2024-09-12 累计净值 1.292
2024-09-11 累计净值 1.287
2024-09-10 累计净值 1.284
2024-09-09 累计净值 1.276
2024-09-06 累计净值 1.257
2024-09-05 累计净值 1.273
2024-09-04 累计净值 1.285
2024-09-03 累计净值 1.284
2024-09-02 累计净值 1.304
2024-08-30 累计净值 1.306
2024-08-29 累计净值 1.309
2024-08-28 累计净值 1.306
2024-08-27 累计净值 1.307
2024-08-26 累计净值 1.307
2024-08-23 累计净值 1.31
2024-08-22 累计净值 1.294
2024-08-21 累计净值 1.31
2024-08-20 累计净值 1.302
2024-08-19 累计净值 1.305
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2022-11-16 |
至今 |
1年又4天 |
-10.86% |
| 叶帅 |
2021-09-16 |
至今 |
123天 |
-19.85% |
| 刘杰 |
2018-09-20 |
2021-09-15 |
2年又361天 |
22.57% |
| 李耀柱 刘杰 |
2018-08-06 |
2018-09-19 |
44天 |
0.56% |
| 李耀柱 |
2016-08-23 |
2018-08-05 |
1年又347天 |
19.56% |
| 邱炜 |
2015-03-30 |
2016-08-22 |
1年又146天 |
-10.00% |