001140 工银总回报灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.705(2024-09-20)
- 累计净值：1.705
- 规模：3.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-04-17
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：5.4年
- 标准差：1年8.72%,15.36%,19.03%
- 夏普：1年-0.63,-0.81,-0.01
1月：-1.62% 3月：-4.21% 6月：-5.17%
1年：-7.44% 3年：-24.26% 5年：61.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.705
2024-09-19 累计净值 1.702
2024-09-18 累计净值 1.699
2024-09-13 累计净值 1.695
2024-09-12 累计净值 1.698
2024-09-11 累计净值 1.696
2024-09-10 累计净值 1.698
2024-09-09 累计净值 1.695
2024-09-06 累计净值 1.705
2024-09-05 累计净值 1.715
2024-09-04 累计净值 1.71
2024-09-03 累计净值 1.717
2024-09-02 累计净值 1.715
2024-08-30 累计净值 1.732
2024-08-29 累计净值 1.718
2024-08-28 累计净值 1.726
2024-08-27 累计净值 1.73
2024-08-26 累计净值 1.738
2024-08-23 累计净值 1.739
2024-08-22 累计净值 1.735
2024-08-21 累计净值 1.73
2024-08-20 累计净值 1.733
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
-2.29% |
| 鄢耀 王鹏 |
2019-09-16 |
至今 |
2年又124天 |
108.51% |
| 鄢耀 |
2018-06-05 |
2019-09-15 |
1年又102天 |
11.71% |
| 杜海涛 鄢耀 |
2015-04-17 |
2018-06-04 |
3年又49天 |
-5.90% |