001173 中欧瑾和灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9121(2024-09-20)
- 累计净值：0.9121
- 规模：11.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-04-13
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：李帅
- 持续：1.9年
- 标准差：1年26.77%,29.87%,26.60%
- 夏普：1年-0.28,-0.14,0.03
1月：-7.19% 3月：-15.66% 6月：-21.36%
1年：-25.55% 3年：-41.04% 5年：-18.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9121
2024-09-19 累计净值 0.9177
2024-09-18 累计净值 0.9192
2024-09-13 累计净值 0.9215
2024-09-12 累计净值 0.93
2024-09-11 累计净值 0.9376
2024-09-10 累计净值 0.9383
2024-09-09 累计净值 0.9315
2024-09-06 累计净值 0.9348
2024-09-05 累计净值 0.9574
2024-09-04 累计净值 0.9593
2024-09-03 累计净值 0.9645
2024-09-02 累计净值 0.9595
2024-08-30 累计净值 1.0011
2024-08-29 累计净值 0.9682
2024-08-28 累计净值 0.9545
2024-08-27 累计净值 0.9539
2024-08-26 累计净值 0.9588
2024-08-23 累计净值 0.9565
2024-08-22 累计净值 0.9679
2024-08-21 累计净值 0.9793
2024-08-20 累计净值 0.9828
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李帅 |
2021-12-08 |
至今 |
40天 |
-12.64% |
| 张跃鹏 李帅 |
2021-05-10 |
2021-12-07 |
211天 |
4.72% |
| 张跃鹏 |
2020-11-27 |
2021-05-09 |
163天 |
4.05% |
| 王健 许文星 |
2018-07-09 |
2020-11-26 |
2年又141天 |
31.69% |
| 王健 孔晓语 |
2018-04-16 |
2018-07-08 |
83天 |
-5.25% |
| 王健 孔晓语 |
2017-06-21 |
2018-04-15 |
298天 |
-0.99% |
| 王健 |
2017-06-16 |
2017-06-20 |
4天 |
0.36% |
| 袁争光 王健 |
2017-01-25 |
2017-06-15 |
141天 |
-1.33% |
| 张跃鹏 袁争光 |
2016-11-15 |
2017-01-24 |
70天 |
0.36% |
| 刘德元 张跃鹏 |
2016-11-03 |
2016-11-14 |
11天 |
0.72% |
| 刘德元 张跃鹏 |
2016-06-17 |
2016-11-02 |
138天 |
5.82% |
| 吴启权 刘德元 |
2016-04-29 |
2016-06-16 |
48天 |
0.48% |
| 吴启权 刘德元 |
2016-04-22 |
2016-04-28 |
6天 |
-0.29% |
| 葛兰 吴启权 |
2016-01-12 |
2016-04-21 |
100天 |
0.38% |
| 葛兰 吴启权 |
2015-10-22 |
2016-01-11 |
81天 |
1.07% |
| 葛兰 吴启权 |
2015-05-25 |
2015-10-21 |
149天 |
1.28% |
| 葛兰 |
2015-04-13 |
2015-05-24 |
41天 |
1.50% |