001174 中欧瑾和灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8601(2024-09-20)
- 累计净值：0.8601
- 规模：4.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-04-13
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：李帅
- 持续：1.9年
- 标准差：1年26.78%,29.89%,26.61%
- 夏普：1年-0.32,-0.17,0.00
1月：-7.26% 3月：-15.83% 6月：-21.68%
1年：-26.15% 3年：-42.47% 5年：-21.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8601
2024-09-19 累计净值 0.8654
2024-09-18 累计净值 0.8668
2024-09-13 累计净值 0.8691
2024-09-12 累计净值 0.8772
2024-09-11 累计净值 0.8843
2024-09-10 累计净值 0.885
2024-09-09 累计净值 0.8786
2024-09-06 累计净值 0.8818
2024-09-05 累计净值 0.9031
2024-09-04 累计净值 0.905
2024-09-03 累计净值 0.9099
2024-09-02 累计净值 0.9052
2024-08-30 累计净值 0.9445
2024-08-29 累计净值 0.9135
2024-08-28 累计净值 0.9005
2024-08-27 累计净值 0.9
2024-08-26 累计净值 0.9047
2024-08-23 累计净值 0.9025
2024-08-22 累计净值 0.9133
2024-08-21 累计净值 0.924
2024-08-20 累计净值 0.9274
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李帅 |
2021-12-08 |
至今 |
40天 |
-12.71% |
| 张跃鹏 李帅 |
2021-05-10 |
2021-12-07 |
211天 |
4.23% |
| 张跃鹏 |
2020-11-27 |
2021-05-09 |
163天 |
3.73% |
| 王健 许文星 |
2018-07-09 |
2020-11-26 |
2年又141天 |
30.70% |
| 王健 孔晓语 |
2018-04-16 |
2018-07-08 |
83天 |
-5.44% |
| 王健 孔晓语 |
2017-06-21 |
2018-04-15 |
298天 |
-1.28% |
| 王健 |
2017-06-16 |
2017-06-20 |
4天 |
0.37% |
| 袁争光 王健 |
2017-01-25 |
2017-06-15 |
141天 |
-1.62% |
| 张跃鹏 袁争光 |
2016-11-15 |
2017-01-24 |
70天 |
0.18% |
| 刘德元 张跃鹏 |
2016-11-03 |
2016-11-14 |
11天 |
0.73% |
| 刘德元 张跃鹏 |
2016-06-17 |
2016-11-02 |
138天 |
5.49% |
| 吴启权 刘德元 |
2016-04-29 |
2016-06-16 |
48天 |
0.48% |
| 吴启权 刘德元 |
2016-04-22 |
2016-04-28 |
6天 |
-0.29% |
| 葛兰 吴启权 |
2016-01-12 |
2016-04-21 |
100天 |
0.10% |
| 葛兰 吴启权 |
2015-10-22 |
2016-01-11 |
81天 |
0.88% |
| 葛兰 吴启权 |
2015-05-25 |
2015-10-21 |
149天 |
0.98% |
| 葛兰 |
2015-04-13 |
2015-05-24 |
41天 |
1.50% |