001199 创金合信聚利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1525(2024-09-20)
- 累计净值：1.1525
- 规模：1.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-15
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：龚超
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.79%,5.31%,4.94%
- 夏普：1年-0.72,-0.88,-0.66
1月：0.12% 3月：0.42% 6月：1.41%
1年：3.22% 3年：-3.12% 5年：1.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1525
2024-09-19 累计净值 1.1526
2024-09-18 累计净值 1.1528
2024-09-13 累计净值 1.1523
2024-09-12 累计净值 1.1521
2024-09-11 累计净值 1.1519
2024-09-10 累计净值 1.1517
2024-09-09 累计净值 1.1518
2024-09-06 累计净值 1.1516
2024-09-05 累计净值 1.1516
2024-09-04 累计净值 1.1513
2024-09-03 累计净值 1.1512
2024-09-02 累计净值 1.151
2024-08-30 累计净值 1.1505
2024-08-29 累计净值 1.1499
2024-08-28 累计净值 1.1498
2024-08-27 累计净值 1.1494
2024-08-26 累计净值 1.1502
2024-08-23 累计净值 1.1505
2024-08-22 累计净值 1.1508
2024-08-21 累计净值 1.1508
2024-08-20 累计净值 1.1511
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 龚超 金莉 |
2023-08-24 |
至今 |
88天 |
0.20% |
| 黄佳祥 龚超 |
2023-08-14 |
2023-08-23 |
9天 |
0.22% |
| 黄佳祥 龚超 |
2023-03-09 |
2023-08-13 |
157天 |
-1.44% |
| 黄佳祥 黄弢 |
2020-12-30 |
至今 |
1年又18天 |
1.09% |
| 胡尧盛 黄佳祥 |
2020-08-21 |
2020-12-29 |
130天 |
0.30% |
| 胡尧盛 |
2019-12-18 |
2020-08-20 |
246天 |
2.98% |
| 郑振源 |
2019-08-16 |
2019-12-17 |
123天 |
1.69% |
| 王一兵 郑振源 |
2015-06-11 |
2019-08-15 |
4年又66天 |
9.52% |
| 王一兵 郑振源 |
2015-05-15 |
2015-06-10 |
26天 |
3.00% |