001200 创金合信聚利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1116(2024-09-20)
- 累计净值：1.1116
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-15
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：龚超
- 持续：0.2年
- 标准差：1年3.79%,5.30%,4.94%
- 夏普：1年-0.80,-0.95,-0.73
1月：0.10% 3月：0.35% 6月：1.29%
1年：3.01% 3年：-4.04% 5年：0.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1116
2024-09-19 累计净值 1.1118
2024-09-18 累计净值 1.1119
2024-09-13 累计净值 1.1116
2024-09-12 累计净值 1.1113
2024-09-11 累计净值 1.1112
2024-09-10 累计净值 1.111
2024-09-09 累计净值 1.111
2024-09-06 累计净值 1.1109
2024-09-05 累计净值 1.1109
2024-09-04 累计净值 1.1107
2024-09-03 累计净值 1.1105
2024-09-02 累计净值 1.1104
2024-08-30 累计净值 1.1099
2024-08-29 累计净值 1.1094
2024-08-28 累计净值 1.1092
2024-08-27 累计净值 1.1089
2024-08-26 累计净值 1.1097
2024-08-23 累计净值 1.11
2024-08-22 累计净值 1.1103
2024-08-21 累计净值 1.1102
2024-08-20 累计净值 1.1105
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 龚超 金莉 |
2023-08-24 |
至今 |
88天 |
0.16% |
| 黄佳祥 龚超 |
2023-08-14 |
2023-08-23 |
9天 |
0.21% |
| 黄佳祥 龚超 |
2023-03-09 |
2023-08-13 |
157天 |
-1.56% |
| 黄佳祥 黄弢 |
2020-12-30 |
至今 |
1年又18天 |
0.67% |
| 胡尧盛 黄佳祥 |
2020-08-21 |
2020-12-29 |
130天 |
0.16% |
| 胡尧盛 |
2019-12-18 |
2020-08-20 |
246天 |
2.66% |
| 郑振源 |
2019-08-16 |
2019-12-17 |
123天 |
1.54% |
| 王一兵 郑振源 |
2015-06-11 |
2019-08-15 |
4年又66天 |
7.48% |
| 王一兵 郑振源 |
2015-05-15 |
2015-06-10 |
26天 |
3.00% |