001212 华润元大稳健债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1058(2024-09-20)
- 累计净值：1.1332
- 规模：5.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-10-16
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.61%,1.04%,1.60%
- 夏普：1年-2.63,-1.54,-0.52
1月：0.20% 3月：0.65% 6月：2.20%
1年：4.52% 3年：3.93% 5年：8.09% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1332
2024-09-19 累计净值 1.1333
2024-09-18 累计净值 1.1333
2024-09-13 累计净值 1.1329
2024-09-12 累计净值 1.1327
2024-09-11 累计净值 1.1326
2024-09-10 累计净值 1.1322
2024-09-09 累计净值 1.1321
2024-09-06 累计净值 1.132
2024-09-05 累计净值 1.1321
2024-09-04 累计净值 1.1318
2024-09-03 累计净值 1.1316
2024-09-02 累计净值 1.1312
2024-08-30 累计净值 1.1304
2024-08-29 累计净值 1.1302
2024-08-28 累计净值 1.13
2024-08-27 累计净值 1.1295
2024-08-26 累计净值 1.1304
2024-08-23 累计净值 1.1305
2024-08-22 累计净值 1.1305
2024-08-21 累计净值 1.1304
2024-08-20 累计净值 1.131
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 程涛涛 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
0.18% |
| 金兴健 |
2022-06-28 |
2023-08-31 |
1年又64天 |
-0.66% |
| 魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
5.17% |
| 魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
-1.15% |
| 王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.10% |
| 王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
0.00% |
| 王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.19% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
1.14% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.10% |
| 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
0.10% |
| 张俊杰 李仆 |
2018-08-22 |
2018-12-06 |
106天 |
2.16% |
| 张俊杰 |
2017-04-19 |
2018-08-21 |
1年又124天 |
1.80% |
| 尹华龙 张俊杰 |
2016-12-27 |
2017-04-18 |
112天 |
0.81% |
| 尹华龙 |
2016-05-04 |
2016-12-26 |
236天 |
-1.16% |
| 杨荣哲 尹华龙 |
2016-04-11 |
2016-05-03 |
22天 |
-0.10% |
| 杨荣哲 |
2015-10-16 |
2016-04-10 |
177天 |
1.40% |