001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6241(2024-09-20)
- 累计净值：0.6241
- 规模：1.85亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.99%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2015-05-13
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
- 持续：8.5年
- 标准差：1年11.84%,16.46%,15.94%
- 夏普：1年-0.56,-0.44,0.01
1月：-2.03% 3月：-10.39% 6月：-15.62%
1年：-17.11% 3年：-30.92% 5年：9.99% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6241
2024-09-19 累计净值 0.6269
2024-09-18 累计净值 0.6191
2024-09-13 累计净值 0.6178
2024-09-12 累计净值 0.6238
2024-09-11 累计净值 0.6261
2024-09-10 累计净值 0.6251
2024-09-09 累计净值 0.625
2024-09-06 累计净值 0.6291
2024-09-05 累计净值 0.6375
2024-09-04 累计净值 0.6349
2024-09-03 累计净值 0.6366
2024-09-02 累计净值 0.6303
2024-08-30 累计净值 0.6425
2024-08-29 累计净值 0.6318
2024-08-28 累计净值 0.6241
2024-08-27 累计净值 0.6233
2024-08-26 累计净值 0.6297
2024-08-23 累计净值 0.6288
2024-08-22 累计净值 0.6282
2024-08-21 累计净值 0.6353
2024-08-20 累计净值 0.637
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳军 |
2015-05-13 |
至今 |
6年又251天 |
-12.48% |