001218 国投瑞银精选收益混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.786(2024-09-20)
- 累计净值：0.812
- 规模：2.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-19
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：吴默村
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.44%,20.01%,19.13%
- 夏普：1年-1.08,-0.56,-0.40
1月：-5.53% 3月：-13.25% 6月：-13.05%
1年：-21.01% 3年：-31.66% 5年：21.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.812
2024-09-19 累计净值 0.815
2024-09-18 累计净值 0.81
2024-09-13 累计净值 0.813
2024-09-12 累计净值 0.816
2024-09-11 累计净值 0.821
2024-09-10 累计净值 0.828
2024-09-09 累计净值 0.829
2024-09-06 累计净值 0.831
2024-09-05 累计净值 0.836
2024-09-04 累计净值 0.835
2024-09-03 累计净值 0.841
2024-09-02 累计净值 0.841
2024-08-30 累计净值 0.846
2024-08-29 累计净值 0.84
2024-08-28 累计净值 0.838
2024-08-27 累计净值 0.839
2024-08-26 累计净值 0.846
2024-08-23 累计净值 0.846
2024-08-22 累计净值 0.849
2024-08-21 累计净值 0.851
2024-08-20 累计净值 0.858
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴默村 |
2021-12-31 |
至今 |
17天 |
-2.04% |
| 孙文龙 吴默村 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
1天 |
1.12% |
| 孙文龙 |
2019-12-28 |
2021-12-28 |
2年又1天 |
74.13% |
| 邓彬彬 孙文龙 |
2018-12-29 |
2019-12-27 |
363天 |
40.27% |
| 桑俊 邓彬彬 |
2018-01-06 |
2018-12-28 |
356天 |
-29.77% |
| 桑俊 |
2015-05-19 |
2018-01-05 |
2年又232天 |
-26.50% |