001228 国联安鑫享灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1538(2024-09-20)
- 累计净值：1.3078
- 规模：0.04亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2015-04-28
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：8.4年
- 标准差：1年4.88%,5.10%,4.85%
- 夏普：1年-0.74,-0.60,0.03
1月：0.43% 3月：-0.74% 6月：-0.93%
1年：-0.53% 3年：-2.62% 5年：29.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3078
2024-09-19 累计净值 1.3076
2024-09-18 累计净值 1.3074
2024-09-13 累计净值 1.3065
2024-09-12 累计净值 1.307
2024-09-11 累计净值 1.3074
2024-09-10 累计净值 1.3063
2024-09-09 累计净值 1.3068
2024-09-06 累计净值 1.3082
2024-09-05 累计净值 1.3088
2024-09-04 累计净值 1.3073
2024-09-03 累计净值 1.3069
2024-09-02 累计净值 1.3051
2024-08-30 累计净值 1.3072
2024-08-29 累计净值 1.3035
2024-08-28 累计净值 1.3026
2024-08-27 累计净值 1.3037
2024-08-26 累计净值 1.3039
2024-08-23 累计净值 1.3037
2024-08-22 累计净值 1.3032
2024-08-21 累计净值 1.3032
2024-08-20 累计净值 1.3029
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 王欢 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
20.14% |
| 薛琳 |
2015-06-23 |
2017-12-28 |
2年又189天 |
13.59% |
| 周平 薛琳 |
2015-06-12 |
2015-06-22 |
10天 |
0.20% |
| 周平 |
2015-04-28 |
2015-06-11 |
44天 |
0.50% |