001235 中银国有企业债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1574(2024-09-20)
- 累计净值：1.3776
- 规模：13.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-09-29
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王晓彦
- 持续：2.5年
- 标准差：1年1.24%,1.29%,1.28%
- 夏普：1年1.00,1.08,1.87
1月：0.41% 3月：0.20% 6月：1.70%
1年：3.55% 3年：10.20% 5年：22.69% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3776
2024-09-19 累计净值 1.3777
2024-09-18 累计净值 1.3765
2024-09-13 累计净值 1.376
2024-09-12 累计净值 1.376
2024-09-11 累计净值 1.3759
2024-09-10 累计净值 1.376
2024-09-09 累计净值 1.3763
2024-09-06 累计净值 1.3769
2024-09-05 累计净值 1.3775
2024-09-04 累计净值 1.3762
2024-09-03 累计净值 1.3759
2024-09-02 累计净值 1.3753
2024-08-30 累计净值 1.3761
2024-08-29 累计净值 1.3743
2024-08-28 累计净值 1.373
2024-08-27 累计净值 1.372
2024-08-26 累计净值 1.3737
2024-08-23 累计净值 1.3728
2024-08-22 累计净值 1.3725
2024-08-21 累计净值 1.3728
2024-08-20 累计净值 1.3729
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王晓彦 |
2021-05-11 |
至今 |
251天 |
5.47% |
| 方抗 |
2015-09-29 |
2021-05-10 |
5年又225天 |
25.91% |