001241 国寿安保中证500ETF联接
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5477(2024-09-27)
- 累计净值：0.5477
- 规模：1.86亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：0.87%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-29
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：苏天醒
- 持续：1.6年
- 标准差：1年11.91%,16.43%,15.89%
- 夏普：1年-0.74,-0.58,-0.18
1月：15.14% 3月：6.27% 6月：3.05%
1年：-6.20% 3年：-23.12% 5年：10.69% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 0.5477
2024-09-26 累计净值 0.5212
2024-09-25 累计净值 0.5
2024-09-24 累计净值 0.4957
2024-09-23 累计净值 0.4764
2024-09-20 累计净值 0.4768
2024-09-19 累计净值 0.4789
2024-09-18 累计净值 0.4731
2024-09-13 累计净值 0.472
2024-09-12 累计净值 0.4764
2024-09-11 累计净值 0.4782
2024-09-10 累计净值 0.4775
2024-09-09 累计净值 0.4774
2024-09-06 累计净值 0.4804
2024-09-05 累计净值 0.4867
2024-09-04 累计净值 0.4849
2024-09-03 累计净值 0.486
2024-09-02 累计净值 0.481
2024-08-30 累计净值 0.4902
2024-08-29 累计净值 0.4821
2024-08-28 累计净值 0.4765
2024-08-27 累计净值 0.4757
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏天醒 |
2022-04-01 |
至今 |
1年又233天 |
-8.15% |
| 李康 |
2015-05-29 |
至今 |
6年又235天 |
-29.85% |