001265 国泰兴益灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.131(2024-06-28)
- 累计净值：1.366
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-14
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：王琳
- 持续：3.4年
- 标准差：1年3.32%,3.45%,3.96%
- 夏普：1年-1.63,-1.32,-0.40
1月：-1.39% 3月：-1.05% 6月：-1.48%
1年：-4.48% 3年：-8.68% 5年：11.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-06-28 累计净值 1.366
2024-06-27 累计净值 1.364
2024-06-26 累计净值 1.367
2024-06-25 累计净值 1.364
2024-06-24 累计净值 1.367
2024-06-21 累计净值 1.37
2024-06-20 累计净值 1.368
2024-06-19 累计净值 1.371
2024-06-18 累计净值 1.374
2024-06-17 累计净值 1.374
2024-06-14 累计净值 1.373
2024-06-13 累计净值 1.373
2024-06-12 累计净值 1.373
2024-06-11 累计净值 1.374
2024-06-07 累计净值 1.374
2024-06-06 累计净值 1.376
2024-06-05 累计净值 1.377
2024-06-04 累计净值 1.38
2024-06-03 累计净值 1.377
2024-05-31 累计净值 1.378
2024-05-30 累计净值 1.378
2024-05-29 累计净值 1.381
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王琳 |
2020-05-22 |
至今 |
1年又240天 |
20.15% |
| 樊利安 王琳 |
2017-01-25 |
2020-05-21 |
3年又117天 |
19.26% |
| 樊利安 |
2015-05-14 |
2017-01-24 |
1年又256天 |
6.40% |