001266 国投瑞银招财混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6594(2024-09-20)
- 累计净值：1.6914
- 规模：0.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-03
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：贺明之
- 持续：1.1年
- 标准差：1年11.82%,13.00%,12.88%
- 夏普：1年-0.61,-0.41,0.20
1月：-2.65% 3月：-8.11% 6月：-8.78%
1年：-12.81% 3年：-18.41% 5年：57.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6914
2024-09-19 累计净值 1.6928
2024-09-18 累计净值 1.6876
2024-09-13 累计净值 1.679
2024-09-12 累计净值 1.6876
2024-09-11 累计净值 1.6922
2024-09-10 累计净值 1.692
2024-09-09 累计净值 1.6906
2024-09-06 累计净值 1.7043
2024-09-05 累计净值 1.7211
2024-09-04 累计净值 1.7233
2024-09-03 累计净值 1.7333
2024-09-02 累计净值 1.7268
2024-08-30 累计净值 1.7406
2024-08-29 累计净值 1.7253
2024-08-28 累计净值 1.7234
2024-08-27 累计净值 1.7269
2024-08-26 累计净值 1.7322
2024-08-23 累计净值 1.7341
2024-08-22 累计净值 1.7325
2024-08-21 累计净值 1.7301
2024-08-20 累计净值 1.7365
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贺明之 |
2022-09-21 |
至今 |
1年又60天 |
-9.37% |
| 綦缚鹏 贺明之 |
2022-09-14 |
2022-09-20 |
6天 |
-3.37% |
| 綦缚鹏 |
2020-07-18 |
至今 |
1年又179天 |
37.60% |
| 于雷 綦缚鹏 |
2020-07-10 |
2020-07-17 |
7天 |
-2.75% |
| 于雷 |
2019-10-19 |
2020-07-09 |
264天 |
57.42% |
| 颜文浩 于雷 |
2018-12-29 |
2019-10-18 |
293天 |
45.50% |
| 颜文浩 李轩 |
2018-08-04 |
2018-12-28 |
146天 |
-14.16% |
| 綦缚鹏 颜文浩 |
2017-04-18 |
2018-08-03 |
1年又107天 |
-15.30% |
| 綦缚鹏 颜文浩 |
2016-12-03 |
2017-04-17 |
135天 |
1.66% |
| 李怡文 綦缚鹏 |
2016-04-15 |
2016-12-02 |
231天 |
1.58% |
| 李怡文 綦缚鹏 |
2016-01-19 |
2016-04-14 |
86天 |
0.60% |
| 李怡文 |
2015-06-03 |
2016-01-18 |
229天 |
0.30% |