001272 兴业聚利灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7671(2024-09-20)
- 累计净值：1.8621
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-07
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：徐玉良
- 持续：1.7年
- 标准差：1年10.44%,13.31%,13.97%
- 夏普：1年-1.18,-0.90,-0.25
1月：-1.81% 3月：-6.64% 6月：-7.38%
1年：-9.48% 3年：-20.79% 5年：25.39% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8621
2024-09-19 累计净值 1.8662
2024-09-18 累计净值 1.8545
2024-09-13 累计净值 1.8477
2024-09-12 累计净值 1.8553
2024-09-11 累计净值 1.8599
2024-09-10 累计净值 1.8619
2024-09-09 累计净值 1.8588
2024-09-06 累计净值 1.8753
2024-09-05 累计净值 1.8942
2024-09-04 累计净值 1.8896
2024-09-03 累计净值 1.8977
2024-09-02 累计净值 1.8859
2024-08-30 累计净值 1.9054
2024-08-29 累计净值 1.8903
2024-08-28 累计净值 1.884
2024-08-27 累计净值 1.885
2024-08-26 累计净值 1.8936
2024-08-23 累计净值 1.8898
2024-08-22 累计净值 1.8873
2024-08-21 累计净值 1.8926
2024-08-20 累计净值 1.8947
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐玉良 楼华锋 |
2023-10-24 |
至今 |
27天 |
4.11% |
| 徐玉良 |
2022-03-07 |
2023-10-23 |
1年又230天 |
-23.73% |
| 冯烜 徐玉良 |
2022-03-04 |
2022-03-06 |
2天 |
-0.76% |
| 冯烜 |
2018-09-10 |
至今 |
3年又126天 |
131.34% |
| 腊博 |
2015-10-19 |
2018-09-09 |
2年又326天 |
5.14% |
| 朱文辉 腊博 |
2015-05-14 |
2015-10-18 |
157天 |
10.78% |
| 朱文辉 |
2015-05-07 |
2015-05-13 |
6天 |
0.00% |