001296 长城悦享增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0914(2024-09-20)
- 累计净值：1.9149
- 规模：69.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-26
- 管理人：长城基金
- 基金经理：魏建
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.35%,1.45%,13.92%
- 夏普：1年0.47,-1.02,0.50
1月：0.13% 3月：0.73% 6月：1.28%
1年：2.41% 3年：2.01% 5年：89.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9149
2024-09-19 累计净值 1.9141
2024-09-18 累计净值 1.9139
2024-09-13 累计净值 1.914
2024-09-12 累计净值 1.9139
2024-09-11 累计净值 1.9139
2024-09-10 累计净值 1.914
2024-09-09 累计净值 1.9137
2024-09-06 累计净值 1.9137
2024-09-05 累计净值 1.9137
2024-09-04 累计净值 1.9137
2024-09-03 累计净值 1.9137
2024-09-02 累计净值 1.9132
2024-08-30 累计净值 1.9119
2024-08-29 累计净值 1.9117
2024-08-28 累计净值 1.9122
2024-08-27 累计净值 1.9124
2024-08-26 累计净值 1.9136
2024-08-23 累计净值 1.9135
2024-08-22 累计净值 1.9131
2024-08-21 累计净值 1.9128
2024-08-20 累计净值 1.9135
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏建 |
2021-06-04 |
至今 |
227天 |
-0.31% |
| 赵波 |
2017-04-26 |
2021-06-03 |
4年又39天 |
85.24% |