001299 兴业添利债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0467(2024-09-20)
- 累计净值：1.4205
- 规模：80.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2015-06-10
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：周鸣
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.79%,0.85%,0.75%
- 夏普：1年2.56,1.86,3.02
1月：0.31% 3月：0.86% 6月：2.18%
1年：4.56% 3年：11.24% 5年：22.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4205
2024-09-19 累计净值 1.4205
2024-09-18 累计净值 1.4206
2024-09-13 累计净值 1.4199
2024-09-12 累计净值 1.4195
2024-09-11 累计净值 1.4193
2024-09-10 累计净值 1.4189
2024-09-09 累计净值 1.4187
2024-09-06 累计净值 1.4183
2024-09-05 累计净值 1.4183
2024-09-04 累计净值 1.4181
2024-09-03 累计净值 1.4177
2024-09-02 累计净值 1.4173
2024-08-30 累计净值 1.4162
2024-08-29 累计净值 1.416
2024-08-28 累计净值 1.416
2024-08-27 累计净值 1.4154
2024-08-26 累计净值 1.4166
2024-08-23 累计净值 1.417
2024-08-22 累计净值 1.417
2024-08-21 累计净值 1.417
2024-08-20 累计净值 1.4173
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周鸣 伍方方 |
2021-08-06 |
至今 |
164天 |
1.63% |
| 杨逸君 周鸣 |
2021-05-25 |
2021-08-05 |
72天 |
1.66% |
| 杨逸君 |
2017-09-10 |
2021-05-24 |
3年又257天 |
21.31% |
| 杨逸君 莫华寅 |
2017-05-04 |
2017-09-09 |
128天 |
1.60% |
| 杨逸君 |
2017-04-28 |
2017-05-03 |
5天 |
0.00% |
| 徐莹 杨逸君 |
2015-11-09 |
2017-04-27 |
1年又170天 |
4.70% |
| 徐莹 |
2015-10-19 |
2015-11-08 |
20天 |
1.18% |
| 朱文辉 徐莹 |
2015-07-06 |
2015-10-18 |
104天 |
2.82% |
| 朱文辉 |
2015-06-10 |
2015-07-05 |
25天 |
-0.80% |