001311 华安新回报灵活配置混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
603259	药明康德	0.12%	0.08	6.89	2023-09-30
601229	上海银行	0.11%	1.01	6.23	2023-09-30
601288	农业银行	0.11%	1.75	6.30	2023-09-30
601939	建设银行	0.11%	1.01	6.36	2023-09-30
300693	盛弘股份	0.10%	0.20	6.10	2023-09-30
600919	江苏银行	0.10%	0.85	6.10	2023-09-30
600989	宝丰能源	0.10%	0.43	6.15	2023-09-30
601166	兴业银行	0.10%	0.37	6.03	2023-09-30
601398	工商银行	0.10%	1.31	6.13	2023-09-30
601838	成都银行	0.10%	0.45	6.19	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	4.24%	76.96%	2.14%	0.59
2023-06-30	0.14%	65.00%	2.24%	0.55
2023-03-31	20.66%	81.08%	0.66%	0.57
2022-12-31	16.22%	83.39%	0.84%	0.49
2022-09-30	12.50%	72.48%	5.13%	0.52
2022-06-30	15.75%	57.24%	1.43%	0.55
2022-03-31	11.27%	86.48%	2.74%	0.57
2021-12-31	7.81%	83.40%	7.88%	0.60
2021-09-30	24.13%	33.00%	10.46%	0.61
2021-06-30	17.35%	0.00%	43.95%	0.66
2021-03-31	19.81%	73.14%	1.32%	7.70
2020-12-31	18.36%	78.73%	1.78%	7.69
2020-09-30	19.36%	80.17%	5.53%	7.49
2020-06-30	19.00%	78.06%	1.56%	7.24
2020-03-31	14.14%	85.75%	1.45%	7.14
2019-12-31	19.39%	83.08%	0.35%	7.26
2019-09-30	16.66%	80.86%	1.13%	7.21
2019-06-30	16.51%	81.49%	0.43%	7.13
2019-03-31	16.62%	80.86%	0.85%	7.21
2018-12-31	8.57%	95.49%	0.16%	7.05
2018-09-30	9.70%	88.78%	0.30%	7.07
2018-06-30	2.52%	94.04%	1.44%	7.04
2018-03-31	15.03%	84.35%	1.44%	7.08
2017-12-31	19.74%	43.51%	1.47%	7.27
2017-09-30	17.86%	80.51%	1.17%	7.37
2017-06-30	16.77%	92.80%	3.87%	7.56
2017-03-31	14.12%	83.53%	1.14%	10.22
2016-12-31	5.00%	56.42%	20.43%	12.64
2016-09-30	6.67%	83.39%	3.83%	9.58
2016-06-30	5.64%	64.50%	3.84%	14.05
2016-03-31	2.09%	100.41%	0.55%	36.64
2015-12-31	3.15%	94.32%	1.38%	59.09
2015-09-30	0.00%	97.48%	0.27%	62.70