001338 安信稳健增值混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5485(2024-09-20)
- 累计净值：1.6035
- 规模：32.8亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-05-25
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：8.4年
- 标准差：1年3.98%,4.11%,3.74%
- 夏普：1年0.17,0.18,0.54
1月：-0.97% 3月：-5.22% 6月：-3.37%
1年：-1.88% 3年：4.51% 5年：18.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6035
2024-09-19 累计净值 1.604
2024-09-18 累计净值 1.5968
2024-09-13 累计净值 1.593
2024-09-12 累计净值 1.5964
2024-09-11 累计净值 1.5965
2024-09-10 累计净值 1.6
2024-09-09 累计净值 1.6047
2024-09-06 累计净值 1.6168
2024-09-05 累计净值 1.6231
2024-09-04 累计净值 1.619
2024-09-03 累计净值 1.623
2024-09-02 累计净值 1.6214
2024-08-30 累计净值 1.6282
2024-08-29 累计净值 1.6169
2024-08-28 累计净值 1.613
2024-08-27 累计净值 1.6158
2024-08-26 累计净值 1.618
2024-08-23 累计净值 1.6104
2024-08-22 累计净值 1.6069
2024-08-21 累计净值 1.6135
2024-08-20 累计净值 1.6186
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 李君 |
2017-12-26 |
至今 |
4年又23天 |
30.89% |
| 张翼飞 |
2015-05-25 |
2017-12-25 |
2年又215天 |
20.60% |