001351 诺安中证500指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7052(2024-09-20)
- 累计净值：0.7052
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：4.04%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-09
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：王海畅
- 持续：0.4年
- 标准差：1年12.65%,17.12%,18.05%
- 夏普：1年-0.89,-0.64,-0.14
1月：-2.76% 3月：-11.34% 6月：-17.84%
1年：-20.61% 3年：-38.86% 5年：-1.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7052
2024-09-19 累计净值 0.7082
2024-09-18 累计净值 0.701
2024-09-13 累计净值 0.699
2024-09-12 累计净值 0.7048
2024-09-11 累计净值 0.7067
2024-09-10 累计净值 0.7076
2024-09-09 累计净值 0.707
2024-09-06 累计净值 0.7114
2024-09-05 累计净值 0.7209
2024-09-04 累计净值 0.7188
2024-09-03 累计净值 0.7215
2024-09-02 累计净值 0.7162
2024-08-30 累计净值 0.7278
2024-08-29 累计净值 0.7184
2024-08-28 累计净值 0.7112
2024-08-27 累计净值 0.7109
2024-08-26 累计净值 0.7174
2024-08-23 累计净值 0.7166
2024-08-22 累计净值 0.7162
2024-08-21 累计净值 0.723
2024-08-20 累计净值 0.7252
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王海畅 孔宪政 |
2023-06-03 |
至今 |
170天 |
-8.17% |
| 梅律吾 王海畅 |
2023-03-31 |
2023-06-02 |
63天 |
-3.58% |
| 梅律吾 路龙凯 |
2023-03-21 |
2023-03-30 |
9天 |
1.77% |
| 梅律吾 路龙凯 |
2019-02-20 |
至今 |
2年又332天 |
69.35% |
| 梅律吾 |
2015-06-09 |
2019-02-19 |
3年又256天 |
-35.20% |