001399 安信鑫安得利混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3549(2024-09-20)
- 累计净值:1.719
- 规模:0.4亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2015-06-05
- 管理人:安信基金
- 基金经理:张明
- 持续:1.4年
- 标准差:1年3.21%,4.69%,4.56%
- 夏普:1年0.87,0.26,0.45
1月:0.00% 3月:0.05% 6月:0.88%
1年:2.99% 3年:8.18% 5年:35.55% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.719
2024-09-19 累计净值 1.7191
2024-09-18 累计净值 1.7184
2024-09-13 累计净值 1.7172
2024-09-12 累计净值 1.7174
2024-09-11 累计净值 1.7174
2024-09-10 累计净值 1.7173
2024-09-09 累计净值 1.7171
2024-09-06 累计净值 1.7175
2024-09-05 累计净值 1.7182
2024-09-04 累计净值 1.7174
2024-09-03 累计净值 1.7174
2024-09-02 累计净值 1.717
2024-08-30 累计净值 1.7174
2024-08-29 累计净值 1.7166
2024-08-28 累计净值 1.7161
2024-08-27 累计净值 1.7162
2024-08-26 累计净值 1.7175
2024-08-23 累计净值 1.7178
2024-08-22 累计净值 1.7179
2024-08-21 累计净值 1.718
2024-08-20 累计净值 1.719
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张明 应隽 |
2022-06-23 |
至今 |
1年又150天 |
3.94% |
庄园 |
2021-02-02 |
至今 |
349天 |
2.72% |
庄园 张明 |
2017-07-03 |
2021-02-01 |
3年又214天 |
37.77% |
庄园 |
2015-06-05 |
2017-07-02 |
2年又28天 |
13.09% |