001403 招商国企改革主题混合基金
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.992(2024-09-20)
- 累计净值：0.992
- 规模：2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-29
- 管理人：招商基金
- 基金经理：文仲阳
- 持续：2.7年
- 标准差：1年15.38%,20.16%,21.48%
- 夏普：1年-0.27,-1.09,-0.44
1月：-0.40% 3月：-4.71% 6月：-4.80%
1年：-11.82% 3年：-41.95% 5年：3.87% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.992
2024-09-19 累计净值 0.993
2024-09-18 累计净值 0.992
2024-09-13 累计净值 0.982
2024-09-12 累计净值 0.976
2024-09-11 累计净值 0.976
2024-09-10 累计净值 0.983
2024-09-09 累计净值 0.984
2024-09-06 累计净值 0.993
2024-09-05 累计净值 0.998
2024-09-04 累计净值 1.001
2024-09-03 累计净值 1.002
2024-09-02 累计净值 0.998
2024-08-30 累计净值 1.003
2024-08-29 累计净值 0.998
2024-08-28 累计净值 0.997
2024-08-27 累计净值 0.998
2024-08-26 累计净值 1.001
2024-08-23 累计净值 1.003
2024-08-22 累计净值 1.002
2024-08-21 累计净值 0.996
2024-08-20 累计净值 0.996
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 文仲阳 |
2021-02-09 |
至今 |
342天 |
-7.65% |
| 李亚 |
2017-05-20 |
2021-02-08 |
3年又265天 |
94.06% |
| 郭锐 李亚 |
2015-07-09 |
2017-05-19 |
1年又315天 |
-14.62% |
| 郭锐 |
2015-06-29 |
2015-07-08 |
9天 |
-0.50% |