001464 光大鼎鑫混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.372(2024-07-25)
- 累计净值：1.482
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2015-06-11
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：詹佳
- 持续：4.1年
- 标准差：1年3.88%,3.91%,4.36%
- 夏普：1年0.00,-0.78,0.07
1月：0.07% 3月：1.25% 6月：4.33%
1年：2.24% 3年：1.11% 5年：41.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-07-25 累计净值 1.482
2024-07-24 累计净值 1.482
2024-07-23 累计净值 1.482
2024-07-22 累计净值 1.482
2024-07-19 累计净值 1.482
2024-07-18 累计净值 1.482
2024-07-17 累计净值 1.482
2024-07-16 累计净值 1.481
2024-07-15 累计净值 1.481
2024-07-12 累计净值 1.481
2024-07-11 累计净值 1.481
2024-07-10 累计净值 1.481
2024-07-09 累计净值 1.481
2024-07-08 累计净值 1.481
2024-07-05 累计净值 1.481
2024-07-04 累计净值 1.481
2024-07-03 累计净值 1.481
2024-07-02 累计净值 1.481
2024-07-01 累计净值 1.481
2024-06-30 累计净值 1.481
2024-06-28 累计净值 1.481
2024-06-27 累计净值 1.481
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 詹佳 |
2019-09-19 |
至今 |
2年又121天 |
36.39% |
| 何奇 沈荣 |
2018-06-06 |
2019-09-18 |
1年又104天 |
0.68% |
| 何奇 沈荣 |
2017-08-16 |
2018-06-05 |
293天 |
1.41% |
| 蔡乐 何奇 |
2016-02-23 |
2017-08-15 |
1年又174天 |
8.63% |
| 蔡乐 |
2015-06-11 |
2016-02-22 |
256天 |
-0.20% |