001499 国投瑞银新增长混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3901(2024-09-20)
- 累计净值：1.7302
- 规模：0.64亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-06-19
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
- 持续：7.3年
- 标准差：1年2.49%,3.25%,3.67%
- 夏普：1年-0.56,-0.42,0.42
1月：-0.39% 3月：-1.07% 6月：-0.80%
1年：-1.54% 3年：-0.93% 5年：36.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7302
2024-09-19 累计净值 1.7308
2024-09-18 累计净值 1.7286
2024-09-13 累计净值 1.7284
2024-09-12 累计净值 1.7296
2024-09-11 累计净值 1.7307
2024-09-10 累计净值 1.7324
2024-09-09 累计净值 1.7324
2024-09-06 累计净值 1.7347
2024-09-05 累计净值 1.7372
2024-09-04 累计净值 1.7344
2024-09-03 累计净值 1.7345
2024-09-02 累计净值 1.7338
2024-08-30 累计净值 1.7371
2024-08-29 累计净值 1.7343
2024-08-28 累计净值 1.7344
2024-08-27 累计净值 1.7348
2024-08-26 累计净值 1.7368
2024-08-23 累计净值 1.7348
2024-08-22 累计净值 1.7346
2024-08-21 累计净值 1.735
2024-08-20 累计净值 1.7357
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 桑俊 敬夏玺 |
2023-10-26 |
至今 |
25天 |
0.19% |
| 桑俊 敬夏玺 |
2022-04-13 |
2023-10-25 |
1年又195天 |
0.18% |
| 桑俊 |
2019-10-15 |
至今 |
2年又95天 |
37.59% |
| 桑俊 狄晓娇 |
2017-05-20 |
2019-10-14 |
2年又147天 |
22.50% |
| 桑俊 |
2016-08-02 |
2017-05-19 |
290天 |
2.58% |
| 刘钦 桑俊 |
2016-06-02 |
2016-08-01 |
60天 |
1.85% |
| 刘钦 |
2015-06-19 |
2016-06-01 |
348天 |
4.65% |