001518 万家瑞兴灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8805(2024-09-20)
- 累计净值：1.5205
- 规模：2.83亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-23
- 管理人：万家基金
- 基金经理：刘宏达
- 持续：2.1年
- 标准差：1年16.57%,19.66%,19.53%
- 夏普：1年-0.88,-0.97,-0.91
1月：-3.65% 3月：-15.96% 6月：-13.05%
1年：-14.54% 3年：-42.10% 5年：-43.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5205
2024-09-19 累计净值 1.5168
2024-09-18 累计净值 1.511
2024-09-13 累计净值 1.5076
2024-09-12 累计净值 1.5063
2024-09-11 累计净值 1.5064
2024-09-10 累计净值 1.5152
2024-09-09 累计净值 1.5114
2024-09-06 累计净值 1.52
2024-09-05 累计净值 1.5296
2024-09-04 累计净值 1.535
2024-09-03 累计净值 1.5462
2024-09-02 累计净值 1.5386
2024-08-30 累计净值 1.5509
2024-08-29 累计净值 1.5413
2024-08-28 累计净值 1.5386
2024-08-27 累计净值 1.5404
2024-08-26 累计净值 1.5474
2024-08-23 累计净值 1.5443
2024-08-22 累计净值 1.5489
2024-08-21 累计净值 1.5508
2024-08-20 累计净值 1.5539
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宏达 |
2021-10-12 |
至今 |
97天 |
-0.89% |
| 黄海 刘宏达 |
2021-05-12 |
2021-10-11 |
152天 |
-12.16% |
| 黄海 |
2020-11-17 |
2021-05-11 |
175天 |
-6.97% |
| 孙远慧 黄海 |
2020-09-23 |
2020-11-16 |
54天 |
-7.40% |
| 孙远慧 |
2020-02-05 |
2020-09-22 |
230天 |
32.06% |
| 莫海波 孙远慧 |
2019-10-30 |
2020-02-04 |
97天 |
-7.13% |
| 莫海波 李文宾 |
2019-01-11 |
2019-10-29 |
291天 |
21.88% |
| 莫海波 李文宾 |
2017-08-08 |
2019-01-10 |
1年又155天 |
-1.58% |
| 莫海波 李文宾 |
2017-01-14 |
2017-08-07 |
205天 |
11.35% |
| 莫海波 |
2015-12-05 |
2017-01-13 |
1年又40天 |
2.07% |
| 高翰昆 |
2015-07-23 |
2015-12-04 |
134天 |
71.45% |