001539 嘉实中证金融地产ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1719(2024-09-20)
- 累计净值：1.1719
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：中证金融地产指数
- 跟踪误差：1.57%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-06
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：1.8年
- 标准差：1年16.93%,18.05%,18.09%
- 夏普：1年0.21,-0.30,-0.29
1月：-2.78% 3月：0.83% 6月：0.90%
1年：-4.40% 3年：-12.05% 5年：-10.56% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1719
2024-09-19 累计净值 1.1671
2024-09-18 累计净值 1.1605
2024-09-13 累计净值 1.1497
2024-09-12 累计净值 1.1495
2024-09-11 累计净值 1.1463
2024-09-10 累计净值 1.1593
2024-09-09 累计净值 1.158
2024-09-06 累计净值 1.1713
2024-09-05 累计净值 1.1694
2024-09-04 累计净值 1.1634
2024-09-03 累计净值 1.1687
2024-09-02 累计净值 1.1765
2024-08-30 累计净值 1.1853
2024-08-29 累计净值 1.1818
2024-08-28 累计净值 1.2023
2024-08-27 累计净值 1.2077
2024-08-26 累计净值 1.2113
2024-08-23 累计净值 1.2094
2024-08-22 累计净值 1.1979
2024-08-21 累计净值 1.1991
2024-08-20 累计净值 1.2054
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2022-01-27 |
至今 |
1年又297天 |
-12.03% |
| 刘珈吟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-0.32% |
| 刘珈吟 李直 |
2019-09-28 |
2021-09-23 |
1年又361天 |
3.71% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-08-10 |
2019-09-27 |
2年又48天 |
8.54% |
| 何如 刘珈吟 |
2017-04-17 |
2017-08-09 |
114天 |
10.47% |
| 何如 刘珈吟 |
2016-03-24 |
2017-04-16 |
1年又23天 |
4.37% |
| 何如 |
2015-08-06 |
2016-03-23 |
230天 |
6.68% |