001623 兴业国企改革混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.206(2024-09-20)
- 累计净值：2.206
- 规模：2.59亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-09-17
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
- 持续：6.9年
- 标准差：1年15.09%,17.50%,20.45%
- 夏普：1年-0.20,-0.34,-0.03
1月：-1.47% 3月：-2.00% 6月：0.36%
1年：-6.13% 3年：-13.35% 5年：59.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.206
2024-09-19 累计净值 2.203
2024-09-18 累计净值 2.207
2024-09-13 累计净值 2.203
2024-09-12 累计净值 2.2
2024-09-11 累计净值 2.2
2024-09-10 累计净值 2.208
2024-09-09 累计净值 2.206
2024-09-06 累计净值 2.217
2024-09-05 累计净值 2.22
2024-09-04 累计净值 2.223
2024-09-03 累计净值 2.226
2024-09-02 累计净值 2.229
2024-08-30 累计净值 2.233
2024-08-29 累计净值 2.234
2024-08-28 累计净值 2.241
2024-08-27 累计净值 2.242
2024-08-26 累计净值 2.243
2024-08-23 累计净值 2.242
2024-08-22 累计净值 2.239
2024-08-21 累计净值 2.237
2024-08-20 累计净值 2.239
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘方旭 |
2016-11-29 |
至今 |
5年又50天 |
125.33% |
| 吴卫东 刘方旭 |
2015-12-15 |
2016-11-28 |
349天 |
2.93% |
| 吴卫东 |
2015-09-17 |
2015-12-14 |
88天 |
2.00% |