001628 招商体育文化休闲股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.144(2024-09-20)
- 累计净值：1.144
- 规模：4.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-18
- 管理人：招商基金
- 基金经理：文仲阳
- 持续：1.8年
- 标准差：1年38.37%,35.98%,32.55%
- 夏普：1年0.47,0.10,0.26
1月：-2.89% 3月：-7.37% 6月：-27.82%
1年：-18.40% 3年：-29.08% 5年：18.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.144
2024-09-19 累计净值 1.15
2024-09-18 累计净值 1.13
2024-09-13 累计净值 1.143
2024-09-12 累计净值 1.155
2024-09-11 累计净值 1.169
2024-09-10 累计净值 1.173
2024-09-09 累计净值 1.159
2024-09-06 累计净值 1.16
2024-09-05 累计净值 1.171
2024-09-04 累计净值 1.144
2024-09-03 累计净值 1.148
2024-09-02 累计净值 1.136
2024-08-30 累计净值 1.166
2024-08-29 累计净值 1.133
2024-08-28 累计净值 1.124
2024-08-27 累计净值 1.112
2024-08-26 累计净值 1.124
2024-08-23 累计净值 1.125
2024-08-22 累计净值 1.132
2024-08-21 累计净值 1.166
2024-08-20 累计净值 1.178
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 文仲阳 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
-16.68% |
| 李佳存 文仲阳 |
2020-12-02 |
至今 |
1年又42天 |
47.31% |
| 李佳存 |
2017-11-09 |
2020-12-01 |
3年又23天 |
46.46% |
| 王宠 李佳存 |
2016-11-04 |
2017-11-08 |
1年又4天 |
6.61% |
| 王宠 |
2015-08-18 |
2016-11-03 |
1年又78天 |
-16.50% |