001631 天弘中证食品饮料ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8121(2024-09-20)
- 累计净值：1.8902
- 规模：12.5亿
- 跟踪标的：中证食品饮料指数
- 跟踪误差：1.21%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-07-29
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：4年
- 标准差：1年18.81%,22.17%,24.82%
- 夏普：1年-0.28,-0.56,-0.24
1月：-6.28% 3月：-14.60% 6月：-24.41%
1年：-30.24% 3年：-39.00% 5年：-0.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8902
2024-09-19 累计净值 1.8929
2024-09-18 累计净值 1.8473
2024-09-13 累计净值 1.8598
2024-09-12 累计净值 1.891
2024-09-11 累计净值 1.9241
2024-09-10 累计净值 1.9226
2024-09-09 累计净值 1.9193
2024-09-06 累计净值 1.9408
2024-09-05 累计净值 1.9676
2024-09-04 累计净值 1.9533
2024-09-03 累计净值 1.9691
2024-09-02 累计净值 1.9476
2024-08-30 累计净值 2.0081
2024-08-29 累计净值 1.9617
2024-08-28 累计净值 1.928
2024-08-27 累计净值 1.9598
2024-08-26 累计净值 1.9673
2024-08-23 累计净值 1.9812
2024-08-22 累计净值 1.9753
2024-08-21 累计净值 2.0017
2024-08-20 累计净值 2.0117
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 |
2019-11-12 |
至今 |
2年又67天 |
68.38% |
| 陈瑶 沙川 |
2019-10-29 |
2019-11-11 |
13天 |
0.81% |
| 张子法 陈瑶 |
2019-10-15 |
2019-10-28 |
13天 |
-1.31% |
| 张子法 陈瑶 |
2018-02-12 |
2019-10-14 |
1年又244天 |
32.58% |
| 张子法 |
2017-04-17 |
2018-02-11 |
300天 |
20.58% |
| 刘冬 |
2015-07-29 |
2017-04-16 |
1年又262天 |
15.17% |