001633 万家瑞祥混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1013(2024-09-20)
- 累计净值:1.2623
- 规模:1.65亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-11-17
- 管理人:万家基金
- 基金经理:苏谋东
- 持续:5.2年
- 标准差:1年4.33%,3.58%,3.23%
- 夏普:1年-0.58,-1.23,-0.50
1月:-0.30% 3月:-2.57% 6月:-2.87%
1年:0.34% 3年:-5.83% 5年:12.91% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2623
2024-09-19 累计净值 1.2635
2024-09-18 累计净值 1.2615
2024-09-13 累计净值 1.2599
2024-09-12 累计净值 1.262
2024-09-11 累计净值 1.2633
2024-09-10 累计净值 1.2626
2024-09-09 累计净值 1.2607
2024-09-06 累计净值 1.2632
2024-09-05 累计净值 1.2668
2024-09-04 累计净值 1.2655
2024-09-03 累计净值 1.2663
2024-09-02 累计净值 1.2628
2024-08-30 累计净值 1.2672
2024-08-29 累计净值 1.261
2024-08-28 累计净值 1.2582
2024-08-27 累计净值 1.2578
2024-08-26 累计净值 1.261
2024-08-23 累计净值 1.2615
2024-08-22 累计净值 1.2615
2024-08-21 累计净值 1.2646
2024-08-20 累计净值 1.2656
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
苏谋东 |
2018-08-15 |
至今 |
3年又156天 |
32.86% |
高翰昆 |
2016-11-17 |
2018-08-14 |
1年又270天 |
4.40% |