001672 国寿安保智慧生活股票
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.079(2024-06-28)
- 累计净值:1.886
- 规模:13.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:股票型
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2015-09-01
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:张琦
- 持续:6年
- 标准差:1年16.46%,21.06%,21.07%
- 夏普:1年-0.36,-0.37,0.10
1月:-2.97% 3月:-1.91% 6月:-6.26%
1年:-14.54% 3年:-16.35% 5年:71.27% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-06-28 累计净值 1.886
2024-06-27 累计净值 1.877
2024-06-26 累计净值 1.895
2024-06-25 累计净值 1.868
2024-06-24 累计净值 1.872
2024-06-21 累计净值 1.909
2024-06-20 累计净值 1.914
2024-06-19 累计净值 1.938
2024-06-18 累计净值 1.957
2024-06-17 累计净值 1.946
2024-06-14 累计净值 1.927
2024-06-13 累计净值 1.932
2024-06-12 累计净值 1.919
2024-06-11 累计净值 1.904
2024-06-07 累计净值 1.892
2024-06-06 累计净值 1.893
2024-06-05 累计净值 1.917
2024-06-04 累计净值 1.932
2024-06-03 累计净值 1.933
2024-05-31 累计净值 1.935
2024-05-30 累计净值 1.93
2024-05-29 累计净值 1.923
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张琦 |
2017-10-26 |
至今 |
4年又80天 |
91.36% |
吴坚 张琦 |
2015-09-23 |
2017-10-25 |
2年又33天 |
37.41% |
吴坚 |
2015-09-01 |
2015-09-22 |
21天 |
-0.10% |