001704 国投瑞银进宝灵活配置混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6114(2024-09-20)
- 累计净值：1.6364
- 规模：24.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2015-08-26
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：3年
- 标准差：1年24.66%,32.64%,35.00%
- 夏普：1年-2.07,-0.82,0.10
1月：-0.06% 3月：-14.15% 6月：-27.79%
1年：-34.51% 3年：-69.48% 5年：30.45% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6364
2024-09-19 累计净值 1.6539
2024-09-18 累计净值 1.6605
2024-09-13 累计净值 1.6619
2024-09-12 累计净值 1.6996
2024-09-11 累计净值 1.7151
2024-09-10 累计净值 1.6453
2024-09-09 累计净值 1.6403
2024-09-06 累计净值 1.6415
2024-09-05 累计净值 1.6729
2024-09-04 累计净值 1.67
2024-09-03 累计净值 1.6732
2024-09-02 累计净值 1.6359
2024-08-30 累计净值 1.6672
2024-08-29 累计净值 1.6322
2024-08-28 累计净值 1.6075
2024-08-27 累计净值 1.6085
2024-08-26 累计净值 1.6274
2024-08-23 累计净值 1.6096
2024-08-22 累计净值 1.6284
2024-08-21 累计净值 1.6469
2024-08-20 累计净值 1.6373
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2020-11-14 |
至今 |
1年又60天 |
73.86% |
| 徐栋 施成 |
2020-02-07 |
2020-11-13 |
280天 |
53.97% |
| 徐栋 邓彬彬 |
2020-01-23 |
2020-02-06 |
14天 |
1.32% |
| 徐栋 邓彬彬 |
2017-10-25 |
2020-01-22 |
2年又89天 |
61.24% |
| 张晓泉 徐栋 |
2017-09-13 |
2017-10-24 |
41天 |
-0.80% |
| 张晓泉 狄晓娇 |
2017-08-30 |
2017-09-12 |
13天 |
0.23% |
| 张晓泉 狄晓娇 |
2016-11-18 |
2017-08-29 |
284天 |
0.15% |
| 张晓泉 狄晓娇 |
2016-06-02 |
2016-11-17 |
168天 |
1.99% |
| 刘兴旺 张晓泉 |
2016-04-15 |
2016-06-01 |
47天 |
-0.30% |
| 刘兴旺 张晓泉 |
2016-01-30 |
2016-04-14 |
75天 |
1.41% |
| 刘兴旺 |
2015-08-26 |
2016-01-29 |
156天 |
-0.30% |